таблица z распрделения

Все материалы представлены для ознакомления и принадлежат их авторам.

ПриложенияПриложение 1.Примерная схема инвестиционного планированияПриложение 2.Матрица ответственностиМАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИИнвестиционного бюджета торгового бизнес-направленияПриложение 3.Рекомендуемая схема процесса инвестиционного планирования и контроляПриложение 4.Метод синтетического кредитного рейтинга в оценке ставки заимствования по компаниямУвязка кредитного рейтинга с коэффициентом покрытия процентов (как отношение посленалоговой операционной прибыли к годовой величине процентных платежей)Таблица П1Установление рейтинга и спреда доходности для крупных промышленных компаний СШАПо коэффициенту покрытия процентов присваивается кредитный рейтинг, которому соответствует спред заимствования, то есть Ставка заимствования компании (в % годовых) = Ставка государственных заимствований + Спред по рейтингу.Источник: damodaran.сom.Таблица П2Установление рейтинга и спреда доходности для небольших и рискованных компаний СШАТаблица П3Установление рейтинга и спреда доходности для компаний развивающихся рынков (включая рынок России)Приложение 5.Оценка безрисковых ставок инвестирования по данным финансового рынка СШААнализ текущей доходности американского рынка акций (индекс по 500 компаниям, составляемый рейтинговым агентством S&P) и государственных ценных бумаг (краткосрочных (T. Bills, среднегодовые оценки) и долгосрочных облигаций)Таблица П4Наблюдаемая доходность портфеля акций и краткосрочных государственных заимствований на рынке СШАИсточник: www.bondsonline.comТаблица П5Ставки по краткосрочным и долгосрочным заимствованиямИсточник: www.bondsonline.comТаблица П6Среднегеометрическое значение доходности государственных ценных бумаг СШАИсточник: www.bondsonline.comТаблица П7Основные финансовые параметры рынка США. Банковские ставки (в % годовых) на ноябрь 2005 годаИсточник: http://www.bloomberg.com/markets/rates/index.htmlТаблица П8Государственные ценные бумаги США, очищенные от инфляционной составляющейИсточник: http://www.bloomberg.com/markets/rates/index.htmlТаблица П9Государственные ценные бумаги Бразилии, номинированные в долларах США, ноябрь 2005Приложение 6.Оценка общего риска акций и активов компаний по отраслям (рынок США)Таблица П10Анализ 7700 компаний рынка США, 2005 годИсточник: www. damodaran. comПриложение 7.Коэффициенты систематического риска по секторам экономикиТаблица П11Коэффициенты систематического риска по секторам экономикиИсточник: http://www.marketguide.com/mgiПриложение 8.Таблица накопленного нормального распределения N (х)Рис. П1. Площади, ограниченные кривой нормального распределенияТаблица П12Таблица накопленного нормального распределения N (z)Таблица П13Таблица накопленного нормального распределения N (x) при x < 0Таблица накопленного нормального распределения N (x) при x > 0

Приложение 8. Таблица накопленного нормального распределения N (х)

Приложение 7. Коэффициенты систематического риска по секторам экономики

Приложение 6. Оценка общего риска акций и активов компаний по отраслям (рынок США)

Приложение 5. Оценка безрисковых ставок инвестирования по данным финансового рынка США

Приложение 4. Метод синтетического кредитного рейтинга в оценке ставки заимствования по компаниям

Приложение 3. Рекомендуемая схема процесса инвестиционного планирования и контроля

Приложение 2. Матрица ответственности

Приложение 1. Примерная схема инвестиционного планирования

Физическая химия

Транспорт и авиация

Технические науки

Строительство и сопромат

Самосовершенствование

Радиоэлектроника

Научная литература - прочее

Литературоведение

Компьютеры и Интернет

Приложения / Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий